综合新华社华盛顿、纽约3月7日电 (记者许缘 刘亚南)美国联邦储备委员会主席鲍威尔7日表示,美联储或会以更快速度将联邦基金利率提升至较预期更高的水平。这个鹰派信号当天导致纽约股市显著下跌。
美联储或加息应对通胀
鲍威尔当天出席美国国会参议院银行委员会举办的听证会时表示,近期出炉的经济数据超出预期,这意味着联邦基金利率的最终水平“很有可能高于此前预期”。如果所有数据都指向有必要加快紧缩措施,那么美联储将准备加快加息步伐。
鲍威尔说,过去一年,美联储采取了有力措施收紧货币政策,但截至目前,政策效果“尚未完全显现”。美国通胀虽然自2022年年中以来有所放缓,但仍远高于2%的长期目标,表明美联储在抗击通胀方面还有更多工作要做。
他说,美国经济增长去年以来大幅放缓,但劳动力市场仍极度紧张,因此美联储将继续坚持收紧货币政策立场。考虑到货币政策的累计紧缩效应、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融市场状况,美联储在过去两次货币政策会议上放慢了加息步伐,未来会在每次会议上根据经济数据及政策影响分别做出决定。
自2022年3月进入本轮加息周期以来,美联储已累计加息450个基点,但美国通胀水平持续居高不下。美国商务部最新数据显示,今年1月美国个人消费支出价格指数环比上涨0.6%,涨幅为去年6月以来最高水平。美国劳工部数据显示,1月美国消费者价格指数环比上涨0.5%,涨幅为去年10月以来最高水平。
纽约股市显著下跌
受鲍威尔言论影响,纽约股市三大股指7日低开并持续震荡,收盘均显著下跌。
截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌574.98点,收于32856.46点,跌幅为1.72%;标准普尔500种股票指数下跌62.05点,收于3986.37点,跌幅为1.53%;纳斯达克综合指数下跌145.41点,收于11530.33点,跌幅为1.25%。
受此影响,美国2年期国债收益率当天显著上涨11.4个基点,收于5.015%,达到2007年7月以来高点;美国2年期与10年期国债收益率倒挂幅度超过100个基点,为1981年9月22日以来的最大倒挂幅度。
一般来说,为补偿投资者在较长时间持有债券所面临的风险,国债期限越长收益率越高。长期国债收益率低于短期国债收益率的反常现象被称为倒挂。
知名投行摩根士丹利认为,鲍威尔讲话暗示美联储可能在3月议息会议上再次加息50个基点。
芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,在鲍威尔讲话前,美联储3月加息50个基点的概率在6日已从此前一度超过70%降至31.4%。
投资网络平台e投睿美国投资分析师凯莉·考克斯表示,美联储的头等要务是抑制通胀。在股市经历显著上涨后,鲍威尔的讲话是一个严厉提醒。持续高通胀对长期投资者而言可能成为最糟糕情形。